PDRA Middle Office Analyst

☞ Axis

看过: 115

更新日: 16-11-2025

位置: Brussels Brussels Capital

类别: 法律/合同

行业: HR personeel

工作类型: Onbepaalde duur

Loading ...

工作内容

Global Operations Services (GOS) is verantwoordelijk voor de afhandeling van en het toezicht op alle diensten, zodat de portefeuillebeheerders dagelijks hun portefeuilles kunnen beheren.

Het Trade Support team maakt deel uit van het GOS-team dat verantwoordelijk is voor het leveren van uitmuntende ondersteuning aan beleggingsteams in een waaier van instrumenten, gaande van OTC, beursgenoteerd, Funds of Funds tot Private Debt en Real Assets.
en toezichthoudende diensten

De Trade Support functie biedt specifiek assistentie en expertise voor het uitbestede trade support proces, verzekert accurate positie bijhouding, coördineert intern met verschillende stakeholders, onderzoekt discrepanties en algemeen toezicht op de uitbestede activiteiten. De diensten waarop het team toezicht houdt, omvatten activiteiten op het gebied van dealing services, middle office services, derivatenclearing en custodians.

Beschrijving

Als PDRA Middle Office Analyst, ben je verantwoordelijk voor:

FRONT OFFICE SUPPORT :
  • Het bieden van specialistische ondersteuning aan portefeuillemanagers van Private Debt en Real Estate Investment team, Uitvoeren van portfolio lifecycle maintenance met betrekking tot portefeuille gerelateerde kasstromen (coupons en paydowns).
  • Transaction Management :
Zorgen voor een correcte invoer van transacties in de front office systemen
Reconciliatie van economische en juridische documentatie
Zorgen voor tijdige afwikkeling van transacties
Toezicht op uitbestede Trade Support activiteiten
  • Posities bijhouden: correcte en gewaardeerde posities en contanten verstrekken aan de Front-Office
  • Boekhouding :
Toezicht houden op de kwaliteit van de dienstverlening en de juistheid van de administratie van de (externe) fondsaccountants en trustee
Zorgen voor tijdige en correcte boeking van transacties in back-officesystemen
Ervoor zorgen dat de NAV berekend door de externe leverancier correct is

Beheer van gebeurtenissen op voertuigen :
Coördinatie en controle
Betalingen van coupons : Berekening en controle van de driemaandelijkse watervalbetalingen
Verdeling van de fondsen
Kapitaalafroepingen
Afschrijvingen
  • Rapportage aan cliënten: nauwkeurige rapportage aan cliënten
  • Dag-tot-dag ondersteuning aan Front Office
ESCALATIE :
  • Tijdige escalatie van transactiediscrepanties naar de tegenpartij, front office en/of legal, zorgen voor tijdige follow-up en oplossing.
BIJKOMENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN :
  • Ad hoc Private / Global Credit / CDO / FCPE fonds gerelateerde taken.
  • Onderhoud van gegevens met betrekking tot gesyndiceerde en onderhandse leningen instrumenten
BELANGRIJKSTE INTERNE / EXTERNE RELATIES
  • Intern: alle ITO-teams die betrokken zijn bij de transactieketen, projectteams, portefeuillebeheerders
  • Extern: Bewaarnemers, externe dienstverleners, clearers, andere entiteiten

Profile

  • Universitair diploma in financiën of economie of gelijkwaardig door ervaring.
Technische vaardigheden
  • Goede kennis van het Engels en een of meer andere talen (bij voorkeur het Frans en de landstaal of landstalen van het land waar de functie is gevestigd).
  • Kennis van financiële producten en de workflow voor de verwerking van transacties in financiële producten
  • kennis van interne procedures in verband met en met betrekking tot de relevante reikwijdte van activiteiten
  • goede kennis van elementaire IT-tools (MS Office XL, MS Outlook, ...). Kennis van VBA is een pluspunt.
Gedragscompetenties
  • Nauwkeurigheid
  • Resultaatgericht
  • Teamwork
  • Zelfbeheersing en stressbestendigheid
  • Organisatorische vaardigheden
  • Initiatief nemen
  • Analytisch vermogen
  • Communicatieve vaardigheden

Aanbod

Onze cliënt biedt u een contract van onbepaalde duur /CDI
Loading ...
Loading ...

最后期限: 31-12-2025

点击免费申请候选人

申请

报告工作
Loading ...

相同的工作

Loading ...
Loading ...