Accounts Payable Assistant

작업 내용

LA FONCTION

Vous préparez, vérifiez et comptabiliser les factures d’entrée de biens et services divers et d’investissements dans la comptabilité. Vous garantissez également l’exactitude des données comptables et fiscales pour l’organisation et vous maintenez un haut niveau de service envers les fournisseurs.

VOS RESPONSABILITES

ENCODAGE FACTURES D’ENTREE

• Vous réceptionnez, triez et distribuez le courrier et vous scannez les factures papier vers le système de reconnaissance optique.
• Vous vérifiez l’exactitude des données de base des factures dans le système de scanning et vous finalisez l’encodage des factures dans système comptable SAP.
• Vous initiez le workflow d’approbation et assurez le suivi jusqu’à la libération du paiement ou la résolution des litiges éventuels.

SUIVI DES COMPTES FOURNISSEURS

• Vous suivez les comptes fournisseurs et les litiges des factures avec les fournisseurs. Vous informez ces derniers de leur situation.
• Vous faites le suivi des paiements des factures endéans le délai de paiement défini.
• Vous traitez également des notes de crédit et rapprochement avec factures bloquées pour paiement.
• Vous faites un suivi quotidien du backlog de documents à traiter dans le système de scanning et dans SAP.

SUPPORT MANAGEMENT

• Vous intervenez en tant que personne de contact pour répondre correctement aux questions posées par les services internes et par les fournisseurs.
• Vous assistez également au Manager AP dans les activités d’amélioration des processus.

INTERNAL PARTNERSHIP

• Vous entretenez des contacts avec les différents départements afin de garantir le bon déroulement des activités et garantir un traitement fluide du processus « procure-to-pay »..

QUELS TALENTS CHERCHONS-NOUS ?

Expérience professionnelle

• Vous avez une expérience pertinente (5-7 ans) dans un département Accounts Payable.
• Vous disposez également d’une bonne connaissance de la déductibilité de la TVA et vous avez de l’expérience en input des factures de services & autres.

Connaissance en langues

• Vous avez une très bonne connaissance du FR/NL et vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale.

Connaissance PC

• Vous avez une connaissance approfondie d’Excel et Word
• Connaissance en input en SAP est important

Compétences comportementales

• Je traite de l’information
• Je passe à l’action
• Je transmets mon savoir
• Je mets le client au centre
• Je prends la responsabilité
• Je gère mon développement

QU’AVONS-NOUS A PROPOSER ?

• Une fonction variée et des responsabilités importantes
• Un salaire attractif et des avantages extra-légaux
• Une équipe professionnelle et un environnement de travail épanouissant
• Des défis professionnels ayant un impact sur le développement de l’entreprise
• Une entreprise stable et saine
• Des opportunités de développement professionnel et personnel
• Travailler dans une entreprise où les valeurs suivantes sont clés : la solidarité, l’empathie, l’expertise

DE FUNCTIE

Je bereidt, verifieert en verantwoordt boekingsfacturen voor diverse goederen en diensten en investeringen in de boekhouding. Ook borg je de juistheid van boekhoudkundige en fiscale gegevens voor de organisatie en behoud je een hoog serviceniveau aan leveranciers.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

INVOERFACTUREN CODEREN

• U ontvangt, sorteert en distribueert post en scant papieren facturen naar het optische herkenningssysteem.
• Je controleert de juistheid van de basisfactuurgegevens in het scansysteem en je rondt de codering van facturen af in het SAP-boekhoudsysteem.
• U start de goedkeuringsworkflow en volgt op totdat de betaling is vrijgegeven of eventuele geschillen zijn opgelost.

CREDITEUREN BIJHOUDEN

• Je volgt crediteuren- en factuurgeschillen met leveranciers. Je informeert hen over hun situatie.
• U houdt factuurbetalingen bij binnen de ingestelde betalingsperiode.
• U verwerkt ook creditnota’s en afstemming met facturen die zijn geblokkeerd voor betaling.
• Je bewaakt de backlog van dagelijks te verwerken documenten in het scansysteem en in SAP.

ONDERSTEUNINGSBEHEER

• Je treedt op als contactpersoon om vragen van interne diensten en leveranciers correct te beantwoorden.
• Ook assisteer je de AP Manager bij procesverbeteringsactiviteiten.

INTERN PARTNERSCHAP

• Je onderhoudt contacten met de verschillende afdelingen om het goede verloop van de activiteiten te garanderen en een vlotte afhandeling van het "procure-to-pay" proces te garanderen.

NAAR WELKE TALENTEN ZIJN WE OP ZOEK?

Beroepservaring

• Je hebt relevante ervaring (5-7 jaar) op een afdeling Crediteurenadministratie.
• Daarnaast heb je een goede kennis van btw-aftrekbaarheid en heb je ervaring met het invoeren van servicefacturen & andere.

Talenkennis

• Je hebt een zeer goede kennis van fr/NL en je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.

PC-kennis

• Je hebt een grondige kennis van Excel en Word
• Kennis van SAP input is belangrijk

Gedragsvaardigheden

• Ik verwerk informatie
• Ik onderneem actie
• Ik geef mijn kennis door
• Ik stel de klant centraal
• Ik neem mijn verantwoordelijkheid
• Ik beheer mijn ontwikkeling

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

• Een afwisselende functie en belangrijke verantwoordelijkheden
• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen
• Een professioneel team en een bevredigende werkomgeving
• Professionele uitdagingen die een impact hebben op de ontwikkeling van het bedrijf
• Een stabiel en gezond bedrijf
• Mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
• Werk in een bedrijf waar de volgende waarden centraal staan: solidariteit, empathie, expertise