Financial Planning & Analysis Controller M/F

Au sein de la Direction Finance & Administration, le département Controlling & Purchasing a pour objectif d’optimiser la performance de notre entreprise Thalys et de contribuer à la qualité et la rentabilité de notre offre. En tant que Financial Planning & Analysis Controller, vous allez rejoindre l’équipe du « Contrôle de Gestion » qui apporte un véritable support au management de Thalys et l’accompagne dans sa prise de décision. Vous incarnerez donc un rôle de "Business Partner", chargé de suivre la performance de l’entreprise par le biais des différentes analyses. Ceci dans un but de répondre d’un côté à un fort besoin de pilotage financier et également conseiller le management, le Comité de Direction et les actionnaires sur les différents aspects financiers à court, moyen et long terme.

Reporting financier - assurer l’élaboration, le contrôle et le suivi des états financiers en étroite collaboration avec les controleurs de gestion, la comptabilité et les représentants des différents métiers :

• Prendre en charge la production des états financiers mensuels: P&L, Balance Sheet, Cash Flow
• Mener des analyses financières mensuelles et des explications des écarts versus le budget, N-1 et M-1
• Produire et suivre des KPIs soutenant l’analyse stratégique

Processus budgétaire – mener le processus budgétaire (1x par an) et des forecasts (4X par an) en collaboration avec les controleurs de gestion et les métiers :

• Créer des fichiers de travail utiles au processus et coordoner les tâches des différentes parties
• Analyser et challenger les informations reçues
• Rédiger les documents financiers à destination de la direction et du Conseil d’Administration (états financiers, KPIs, analyse de rentabilité)

Mise en place des outils d’analyse - mettre en place des outils d’analyse, afin de permettre un pilotage économique de l’activité amélioré.

Prévisions de cash – concevoir des Rolling Forecast de cash en étroite collaboration avec les équipes financières et particulièrement le trésorier.

-

Wilt u deel uitmaken van een ambitieus en enthousiast team binnen een multiculturele en milieuvriendelijke onderneming van menselijke omvang? Je hebt een passie voor financiën en vindt het leuk om cijfers te interpreteren? Deze kans kan voor jou zijn!

Binnen het departement Financiën & Administratie streeft de afdeling Controlling & Purchasing ernaar de prestaties van ons Thalys-bedrijf te optimaliseren en bij te dragen tot de kwaliteit en de rentabiliteit van ons aanbod. Als Controller Financiële Planning & Analyse maakt u deel uit van het team "Management Control", dat de directie van Thalys daadwerkelijk ondersteunt en bijstaat in haar besluitvorming. U speelt dus de rol van "Business Partner", die verantwoordelijk is voor de opvolging van de prestaties van de onderneming aan de hand van diverse analyses. U zult verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de prestaties van de onderneming door middel van diverse analyses, met als doel te voldoen aan een sterke behoefte aan financiële sturing en tevens het management, het Directiecomité en de aandeelhouders te adviseren over de verschillende financiële aspecten op korte, middellange en lange termijn.

Financiële verslaglegging- zorgen voor de voorbereiding, controle en monitoring van de financiële staten in nauwe samenwerking met de beheerscontroleurs, de boekhoudafdeling en vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfsonderdelen:

• 
  Verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van de maandelijkse financiële staten: P&L, balans, kasstroom
• Uitvoeren van maandelijkse financiële analyses en toelichten van afwijkingen ten opzichte van budget, N-1 en M-1
• Opstellen en monitoren van KPI’s ter ondersteuning van strategische analyses

Begrotingsproces - het begrotingsproces (1x per jaar) en de prognoses (4x per jaar) uitvoeren in samenwerking met de managementcontrollers en de business lines:

• Werkbestanden aanleggen die nuttig zijn voor het proces en de taken van de verschillende partijen coördineren
• De ontvangen informatie analyseren en aanvechten
• Opstellen van financiële documenten voor het management en de Raad van Bestuur (financiële overzichten, KPI’s, rentabiliteitsanalyse)

Invoering van analyse-instrumenten - invoering van analyse-instrumenten om een betere economische sturing van de activiteit mogelijk te maken.

Cash forecasting - het opstellen van cash rolling forecasts in nauwe samenwerking met de financiële teams en met name de treasurer.

-